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下周十大牛股井喷飙涨一触即发 |
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发文时间： 2008-6-7 14:57:17 来源：和讯
从本周的中小板指数表现来看， 全周下跌了2.04%，低于同期上证指数3.01%和深证成指2.60%的周跌幅。这主要是因为本周在主板市场上对指数权重有一定影响的电信、煤炭、航空航天等板块短期获利抛售、大幅下跌有关。从分类指数上看，上证50（-3.53%）、上证180（-3.46%）、沪深300（-3.37%）、上海基金指数（-3.41%）等同期跌幅都远高于主板和中小板指数的跌幅，这说明大市值权重板块确实受到明显的调整压力。
近期，由于电信、煤炭等这些大行业回调，加上前期炒作的大多数热点也有退潮迹象，在新热点还未能及时切换和产生之前，市场的游资可能将寻找一些过度性的板块和热点进行炒作，而中小板在近期极有可能担当这一角色。
中小板市场在本周四开始出现明显的异动迹象，有多家公司出现下跌缩量横盘后的首次放量，有明显短期资金介入的迹象。从周五中小板的整体走势来看，更验证了这一点。其中，周四已放量，周五继续放量的延华智能(002178)、九鼎新材(002201)、方正电机(002196)、蓉胜超微(002141)等，更是在低位再次放出几倍于周四的量能，呈继续放量拉升迹象。周五的深圳市场，在封涨停的8家上市公司中，中小板已占了6家，甚至远望谷(002161)、东方锆业(002167)和九鼎新材也几乎接近涨停，而上海市场也仅有3家涨停，可见中小板在短期资金介入下强势明显。
最近央企整合及资产注入板块一直轮动活跃，上海国有上市公司整合已悄然提速，20天来已有三爱富(600636)、外高桥(600648)等多家公司披露筹划重大资产重组，主要原因是上海国有资产前两年的整合速度明显较慢，再有就是目前的上市公司估值较低，股价相对合理，整合将有利于国有资产的保值增值。目前，这一思路可以扩展到整个央企整合、集团注资及许多股改承诺注资尚未实施的企业。整合带来上市公司的外延式增长，可能成为最近A股上涨的主要动力。
天坛生物(600161)、长江电力(600900)的停牌重组，拉开了08年央企整合的序幕，中国联通(600050)等的电信重组也随之而来，而许多央企整合的消息也在市场上不断传闻。我们认为，从央企的分布特点分析，其中军工和电力央企的整合机会应该最多。未来的央企整合将以A级央企作为主要的平台。虽然，这些整合未来可能影响到市场主力资金的流向，但由于整合所需时间较长，且游资需保持资金的流动性，区间震荡的市场是难以长期吸引资金持股不动的，因此类似于中小板这些中小市值的股票，仍会在整合的间隙保持相对的市场活跃，从而吸引资金关注及炒作，成为市场游资的一个短期出路。当然，我们一直强调，这其中大部分仅属于市场的交易性机会，而不是投资性机会。
在此背景下，近期市场的资金仍以绩优蓝筹为主，建议关注如下热点板块：
青岛双星（000599）：
公司低成本收购东风轮胎厂后，主业清晰，形成青岛双星轮胎公司重点发展全钢子午胎，双星东风轮胎公司重点发展半钢子午胎，双星中原轮胎公司重点发展内胎和农用轻卡胎的轮胎生产三大基地。目前公司通过调整产品结构，全钢子午胎发展迅速。另外，全钢载重子午胎的产能已由2001年不足30万套扩大到2007年底的260万套。目前，包含东风轮胎在内，公司已拥有各类轮胎产能约850万套，其中子午线轮胎生产能力近590万套。2008年公司正在新建130万套全钢子午胎的生产线和2009年110万套的生产线，介时全钢子午胎将有530万套，规模将有望达到国内前三的行列。由于轮胎行业进入了发展的黄金期，预计轮胎价格将进入涨价周期，基金等机构在一季度已逐步介入，未来公司存在较大机会，建议中期关注。
云海金属（002182）：
公司《关于建设年产30000吨高性能铝合金棒材项目的议案》已在2007年股东大会时审议通过，项目未来将对业绩有明显提升。停止实施的100万套自行车轮毅项目对公司业绩影响较小，预测公司2009年和2010年的每股收益仍保持稳定增长。公司向下游镁合金应用领域扩展，提升产品盈利水平仍是长期策略。公司一直在不断尝试向下游高附加值的镁合金应用领域扩展，虽然自行车轮毅项目暂停，但相关研发项目将继续进行，公司对镁合金配套应用产品开发力度将不会改变，建议中期关注。
浙江龙盛（600352）：
公司修改期权激励行权价至16.88元，激励份额4120万股，占总股本约6.25%。在行业供给整体减少下，染料企业话语权较大，公司作为分散染料全球龙头，定价权明显。在价格和成本同时上涨中，毛利率将呈扩大趋势。预测08-09年每股收益将稳步增长，对应08-09年的动态市盈率约16、13倍，股价低估，建议中期关注。
好当家（600467）：
公司限售股6月6日流通，大股东在10元附近减持可能性甚微，08年中期每股收益预计约稳定增长，全年有望超0.40元，以现在股价对应的动态市盈率具较大吸引力，预计08-2010年PE分别约为24倍、16倍、7倍。未来业绩成长良好，特别是在2010年后增长将有望更高。另外，从行业特点来看，海参销售主要集中下半年，建议中期关注。
日照港（600017）：
公司已进入高增阶段，业绩驱动因素08年费率上涨、09年收购集团资产及短倒费用大降、2010年是腹地新建钢铁厂投产及筹划中山西-日照运煤通道建成。未来三年成长轨迹明确，目前港口业最具吸引力，建议中期关注。
第一食品（600616）：
公司的食品代理和食品零售业务保持平稳，经过门店调整，零售业务不再亏损。食品代理保持平稳增长，据根据已公告资产重组计划，这两块业务将调出。考虑和酒注入后整合效益，石库门＋和酒能实现较好的整合效果。在股价经过大幅下跌后，已回归合理区域。如未来收购完成，盈利能力将大幅提高，建议中期关注。
中化国际（600500）：
公司去年大幅抛售新安股份(600596)股权，但四季度并没抛售剩下0.11%股权，抛售获投资收益约1.56亿，摊薄贡献每股收益0.10 元。另外，上海北海船务、山西亚鑫贡献投资收益约1.5亿。预计2009年由于业绩释放将有望带来充沛的现金流，再加上今年船舶运力投放将大幅提升和化工物流需求旺盛，预计农化、橡胶和化工物流将高速增长，近期有资金介入迹象，建议中期重点关注。
中国国贸（600007）：
公司国贸三期A阶段各项物业08年年中开始陆续投入运营，其规划总建筑面积29.7万平方米，占现经营物业总建筑面积70%以上。A阶段工程在现基础上扩大经营规模，成新赢利增长点。08年合理估值水平约在18-22元，即使按价值区间下轨计算，再加上前期股价跌幅较大，投资机会较大，中期适当关注。
烟台万华（600309）：
公司经营管理较透明，年均业绩保持50％以上增速，随未来MDI产能扩大，多元化产品取得突破。考虑今年MDI全年均价可能低于去年，及苯胺等原材料价格均价高于去年，预测08、09年每股收益仍保持较好增长。目前股价对应08和09年动态市盈率约在15倍以下，明显被低估。基于公司良好的基本面，建议中期关注。
东阿阿胶（000423）：
公司由"补血品牌"向"滋补品牌"发展。公司新任管理层上任后提出了价值回归工程、深度市场营销、市场化原料基地建设、阿胶药食深度开发、质量标准攻坚以及文化营销六大理念，力争用五年的时间再造一个阿胶。目前公司主要通过调整阿胶产品结构来达到提高产品价格和增加产品毛利率的目的。近期公司将有一个有望推动股价因素，就是公司股改承诺的认股权证发行已获证监会通过，可能将在短期内实施。公司在股改中的承诺，向全体股东按每10股送2.5股认股权证（行权价格为5.5元），简单估计每股含权价格约为4-5元，建议中期关注。
□ 张广文
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